Investimento de valor: encontrando estoques não valorados Existem duas etapas básicas para a obtenção de ações subvalorizadas: o desenvolvimento de uma lista aproximada de estoques que você deseja investigar ainda mais porque eles atendem seus critérios básicos de triagem e, em seguida, realizam uma análise mais aprofundada dessas ações, examinando os recursos financeiros Dados das empresas selecionadas. A Internet tornou fácil, rápido e gratuito encontrar as informações que você precisa para avaliar o estoque de uma empresa. Você pode pesquisar as finanças de uma empresa através de bancos de dados on-line, como Edgars e Sedar, ou encontrar relatórios trimestrais e comunicados de imprensa no site oficial da empresa. Os principais sites financeiros (incluindo a Investopedia) permitem aos investidores obter informações como o preço das ações, as ações em circulação, o lucro por ação e as notícias atuais sobre a empresa / indústria. Você também pode ver quem são os principais proprietários de ações, quais os iniciados colocaram trades recentemente e quantas ações trocaram. Alguns sites também filtram os estoques de acordo com os critérios que você definiu, como ações com uma certa relação P / E. Esses filtros podem ajudá-lo a encontrar uma ampla lista de ações que você deseja pesquisar ainda mais. Recorde que Benjamin Grahams regem que um estoque subavaliado tem pelo menos um terceiro abaixo do seu valor intrínseco. Então, como você determina o valor intrínseco de uma empresa, especialmente se você não foi à escola de negócios e não tem idéia de como avaliar uma empresa. Abra seu software de planilha e realize alguns cálculos simples com dados de estoque que você pode encontrar online. Rácio de valor básico Ratios de investimento Rácio P / E Você provavelmente já ouviu analistas financeiros comentarem que uma ação está sendo vendida por algum número de ganhos, como ganhos de 30 vezes ou ganhos de 12,5 vezes. Isso significa que P, o preço no qual o estoque está negociando atualmente, é 30 vezes maior do que E, o lucro anual por ação da empresa. Ou EPS. No entanto, por enquanto, tudo o que você precisa saber é que os investidores de valor, como a relação P / E, são tão baixos quanto possível, de preferência mesmo em um único dígito. O número que resulta do cálculo de P / E é chamado de múltiplo de ganhos. Então, uma ação que vende por 50 (P) e gera 2 EPS (E) teria um múltiplo de ganhos de 50/2, ou 25. Um investidor de valor normalmente passaria nesse estoque. (Para mais informações, leia Investidores Cuidado: existem 5 tipos de ganhos por ação.) Rendimento O rendimento é simplesmente o inverso do múltiplo de ganhos. Portanto, um estoque com um múltiplo de ganhos de 5 tem um rendimento de 1/5, ou 0,2, mais comumente declarado como 20. Como os investidores de valor, como ações com múltiplo de baixo lucro e rendimento, são o inverso desse número, queremos Veja um alto rendimento. Normalmente, um alto rendimento mostra aos investidores que o estoque é capaz de gerar uma grande quantidade de ganhos em relação ao preço da ação. Algumas das informações que o ajudarão a encontrar estoques infravalorizados não exigem que você faça alguma matemática, mas exige que você faça pesquisas além das cotações de estoque. Atividade de compra de insider Para nossos propósitos, os integrantes são os principais gerentes e diretores da empresa, além de qualquer acionista que possua pelo menos 10 ações da empresa. Os gerentes e diretores de uma empresa têm conhecimento exclusivo sobre as empresas que eles executam, então, se eles estão comprando suas ações, é razoável supor que as perspectivas da empresa parecem favoráveis. Da mesma forma, os investidores que possuem pelo menos 10 ações da empresa não teriam comprado muito se não tivessem visto o potencial de lucro. Se eles estão comprando ainda mais, eles devem estar vendo maior potencial de lucro. Para obter mais informações, leia o que os investidores podem aprender com a negociação de insider. . No entanto, se as vendas em massa estão ocorrendo por iniciados, tal situação pode justificar uma análise aprofundada do motivo da venda. Como você sabe o que os iniciados estão fazendo com suas participações em ações Os integrantes são obrigados a denunciar suas compras de ações para a SEC dentro de dois dias úteis. Esta informação está livremente disponível através do site da SEC e é relatada no Formulário 4 da SEC. Também é freqüentemente disponível através de vários sites financeiros que agregam essa informação. O Art of Value Investing A chave para a compra de um estoque subvalorizado que realmente vale mais do que atualmente está sendo comercializado é pesquisar completamente a empresa e não apenas comprar ações porque alguns dos seus índices parecem bons ou porque seu preço caiu recentemente . Não é tão simples dizer se um estoque é uma boa compra. Aplicar o seu senso comum e habilidades de pensamento crítico para a seleção de estoque é essencial. Investidor do valor, Christopher H. Browne, da lendária empresa de investimento de valor Tweedy, Browne recomenda fazer uma série de perguntas sobre uma empresa em seu livro The Little Book of Value Investing. Pense nas perspectivas de futuro da empresa, a empresa pode aumentar sua receita elevando os preços Aumentar as vendas Reduzir as despesas Comprar ou fechar divisões não rentáveis Crescer a empresa Quem são os concorrentes da empresa e quão fortes são eles O que você acha que as respostas a essas perguntas são é onde investir valor Torna-se um pouco de uma forma de arte. É também por isso que você não pode apenas conectar alguns números em um programa de software para determinar as melhores ações para investir. Para aumentar suas chances de responder com precisão a essas perguntas, é sábio comprar empresas que você entende. Warren Buffett assume essa abordagem. As empresas que você entende provavelmente serão aquelas em indústrias em que você trabalhou ou vende produtos de bens de consumo que você conhece. Se você trabalhou para uma empresa de biotecnologia por vários anos, você provavelmente terá uma compreensão melhor do que a média do negócio de biotecnologia. E se você comprar itens básicos como carros, roupas, eletrodomésticos e alimentos, você sabe uma coisa ou duas sobre bens de consumo. O bem conhecido investidor, Peter Lynch, defendeu uma estratégia de que os investidores de varejo possam superar as instituições simplesmente investindo no que sabem antes de Wall Street pegar. Outra estratégia que valoriza o favor dos investidores é comprar empresas cujos produtos ou serviços tenham sido solicitados há muito tempo e provavelmente continuarão a ser demandados. Olhando as cotações de ações, não lhe diremos quais empresas você tem que fazer algum pensamento crítico. Claro, nem sempre é possível prever quando a inovação tornará obsoleto um produto ou serviço de longa data, mas podemos descobrir quanto tempo uma empresa tem trabalhado e pesquisar como ela se adaptou para mudar ao longo do tempo. Neste ponto, pode valer a pena analisar o gerenciamento e a eficácia da governança corporativa para determinar como a empresa reage a ambientes de negócios em mudança. Em seguida, fale sobre como usar a informação nas demonstrações financeiras das empresas para encontrar ações subvalorizadas.7 Formas de encontrar o melhor estoque para o comércio diário Existem milhares de ações que você pode negociar em qualquer dia. O número potencial de oportunidades comerciais pode se sentir avassalador para o olho destreinado. Você escolhe ações populares como a Apple ou o Google para negociar. Você apenas joga IPOs e atira para uma mudança rápida com base no exagero. Talvez você digitalize o mercado na esperança de encontrar estoques que melhor se adaptem à sua metodologia de negociação. Se você estivesse procurando uma lista simples de estoques de alto volume que você pode negociar todos os dias e fazer cargas de dinheiro de barco, você chegou ao lugar errado. Encontrar o melhor estoque para o comércio do dia exige trabalho e um pouco de pesquisa da sua parte. Neste artigo, vou ilustrar 7 métodos que você pode usar para identificar as melhores ações para o comércio do dia. Comece seu dia cedo Eu vou abordar uma série de abordagens abaixo que você pode usar tanto no pré-mercado como durante o dia de negociação para identificar as melhores ações para o comércio do dia. Independentemente de qual abordagem melhor se adapta ao seu estilo de negociação dia. A única coisa necessária para cada processo de seleção é que você deve começar o início do dia de negociação. Atrás são os dias em que você pode aparecer na sua mesa às 9h15, fazer logon e começar a fazer negócios. O mercado está ficando cada vez mais rápido com o aumento do volume de negócios dos fundos de hedge. No mínimo, você deve começar seu trabalho de preparação às 8 horas. Isso proporcionará tempo suficiente para realizar sua pesquisa matinal e configurar seus monitores com as ações que você está ativamente rastreando para o dia. 1 Encontre o melhor estoque para o dia comercial com os motores de pré-mercado Para aqueles de vocês que estão negociando por algum período de tempo, você saberá que o pré-mercado é uma das maneiras favoritas das ruas de falhar você. Um estoque poderia ser acima de 6 no pré-mercado apenas para abrir 2 às 9:30 da manhã. A razão para o grande aumento de preços é devido ao volume fino que pode transportar um estoque de qualquer maneira fora da sessão de negociação regular. Eu começo a minha varredura às 8:00 da manhã. Isso me dá uma hora e meia antes do mercado se abrir para realizar minha pesquisa. Abaixo está o que você deseja procurar ao digitalizar ações durante o pré-mercado. Ações maiores que 5 dólares. Antes de todos os comerciantes de stock de penny começar a gritar, não tenho nada contra você, é só que eu tenho paradas apertadas em meus negócios e negociar um estoque de 1 dólar não me deixa muito. O volume precisa ser um tanto pesado. Se você ver um estoque de 20 em 200 ações, então veja o outro lado. Uma vez que você vê um estoque que está em volume decente e acima de 5 dólares, você deseja verificar a média do volume nos últimos 30 dias. Este passo é crítico porque você pode filtrar todos os estoques que normalmente comercializam finamente e não são bons candidatos para o dia comercial. Certifique-se de revisar o valor mais amplo do mercado de futuros para os principais índices (Dow, NASDAQ e SampP). Enquanto as fugas podem se mover independentemente do mercado, é sempre uma boa idéia seguir a direção do mercado amplo. Sua plataforma de negociação deve fornecer-lhe os motores de pré-mercado no entanto, se as varreduras não forem suficientemente detalhadas abaixo é uma lista de recursos: NASDAQ valores de pré-mercado Análise de Mercado de ações - lista os motores de pré-mercado todas as manhãs Market Market Watch - fornece Maiores ganhadores e perdedores, mas também exibe o valor de pré-mercado dos principais índices. 2 Apenas os estoques comerciais com fãs de alto volume do blog Tradingsim conhecem meus pensamentos em torno da quantidade de capital necessária para fazê-lo neste jogo. Então, supondo que você tenha centenas de milhares de dólares à sua disposição, você precisará de um estoque com volume suficiente para permitir que você entre rapidamente e saia do comércio com facilidade. Meu mínimo pessoal é de 40.000 ações por bar de 5 minutos. Se você tiver uma conta de corretagem, sua empresa deve ter uma lista mais ativa. Este é um bom começo, mas só conterá os 20 melhores ações. Você precisará de uma varredura que seja um pouco mais ampla e lhe proporcione oportunidades comerciais que não estão sendo rastreadas por cada investidor. Você também vai querer encontrar estoques que estão aumentando em alto volume relativo a si mesmos. Por exemplo, se um estoque normalmente comercializar 2 milhões de ações por dia, mas tem 5 milhões de ações negociadas antes de 10, isso é algo importante. Você pode estar se dizendo para si mesmo, bem, isso vai aparecer no mais popular na minha plataforma de negociação, mas isso nem sempre é o caso porque, novamente, sua plataforma de corretagem pode apenas retornar um número máximo de ações (ou seja, top 10, 20). Se a sua plataforma de negociação não lhe fornecer um visualizador robusto para os estoques de alto volume abaixo estão alguns excelentes recursos: Volume incomum fornecido pelo Yahoo Finance. Gráfico de barras fornece uma lista de mais de 200 símbolos A Rua fornece não apenas os estoques de alto volume, mas também tem uma varredura para negociação de estoque abaixo de 5 para todos os amantes de estoque de moeda de um centavo lá fora 3 Desenvolva sua própria lista de Watch Você precisará desenvolver sua própria lista Das ações que você segue diariamente. Novamente, devido ao grande número de ações nas bolsas, é melhor concentrar-se em setores específicos. Abaixo está uma lista de populares: uma vez que você identificou um ou dois setores que você gostaria de seguir, começou a rastrear o movimento dos principais problemas. Dê-se alguns meses de consistentemente assistindo as ações e os setores em termos de seus movimentos de preços. Como um seguidor do método de Richard Wyckoff, você sabe que cada setor e ações terão um operador que controla a ação do mercado. Este operador é o investidor com mais dinheiro em seu estoque, portanto, eles têm uma participação maioritária. Para dar-lhe um exemplo tangível, durante o verão de 08 comecei a rastrear o mercado de ouro em grande medida. Todos os dias, como estoque de maquinagem, Royal Gold (RGLD) e Golden Star Resources (GSS) teriam reversões bruscas às 10 da manhã. O meu sistema de compra ou venda de curtos intervalos da gama comercial da manhã falharia consistentemente com essas ações de metais preciosos. Enquanto a experiência me ensinou a evitar este setor específico por 6 meses, você poderia usar o relógio e aprender uma abordagem para entender como um mercado particular se move, a fim de obter uma vantagem sobre outros comerciantes. O único desafio com a construção de uma lista é limitar o número de ações que você assiste dentro de 1 ou 2 setores. Sine você está rastreando manualmente esses estoques e criando um senso de toque para o comércio. No máximo, você só deve rastrear 10 ações por setor, então isso lhe dá um máximo de 20 ações que você pode seguir em qualquer ponto. 4 Olhe para trás sobre o seu histórico de negócios Em vez de procurar alguém para obter conselhos sobre quais são as melhores ações para o comércio do dia, que tal olhar para o seu próprio desempenho comercial. Garanto que há pelo menos um estoque que você troca regularmente por uma razão ou outra. O engraçado é que você não poderá explicar por que você continua gravitando essa segurança específica. Ligue para sua alma gêmea ou apenas seu estoque de escolha. Seu nível de conforto com o estoque fará com que você sinta que possui seus movimentos. Você pode mover e sair do estoque com facilidade e geralmente faz um comércio lucrativo em cada tentativa. Para mim, não consegui o suficiente da Baidu Incorporated (BIDU). Para todos vocês, fãs do show Scandal, ela era minha Olivia. Eu rastrearia BIDU todos os dias, mesmo que ela não se movesse muito. Por algum motivo, eu consegui prever seus movimentos e nunca me encontrei lutando contra o comércio. Então, olhe para trás sobre o seu histórico de negócios, existe um estoque que continua aparecendo em sua lista de trades 5 Social Media Esta é uma técnica mais recente para escanear o mercado e eu não tentei ele pessoalmente (acho que eu estou muito velho), mas Eu vou dar um tiro para ilustrar exatamente como você pode procurar pesquisar no mundo social para encontrar o comércio de ações para o dia. A razão pela qual evito pesquisar sites de redes sociais ou ler eventos de notícias é porque não quero nada que afete positivamente ou negativamente a minha visão sobre um estoque. Eu baseio minhas decisões comerciais exclusivamente no preço e ação de volume do estoque. Agora que eu tenho o meu exoneração de responsabilidade fora do caminho, deixe-me tentar aumentar o seu nível de conforto e falar sobre como eu digitaria a arena social. StockTwits StockTwits transmite as esperanças e pensamentos aleatórios de investidores para cada segurança. Eles ainda têm um fator de sentimento do mercado que exibe no topo de cada parede para o estoque respectivo. Em termos de quais estoques para o melhor dia de comércio, se você visitar a página inicial, você verá uma lista de ações no topo que estão sendo exibidas. Estas são ações que os membros estão discutindo ativamente. Você notará rapidamente que estes são os estoques das notícias, mas há momentos em que os membros estão discutindo um movimento em uma ação durante o meio do dia antes que uma publicação de notícias possa produzir um artigo. Stockcharts Semelhante a StockTwits, mas com um toque, são os gráficos de lista populares que estão sendo vistos no Stockcharts. Duas coisas que eu gosto sobre o Stockcharts são o site que fornece um carimbo de data e hora quando os dados foram puxados pela última vez. Isso parece simples, mas isso é crítico quando os minutos podem significar a diferença entre ganhar e perder. A outra característica legal é o Stockcharts exibe quais ações são consistentemente populares ao longo do tempo com sua base de usuários. Tradingsim eu seria re-faltado se eu não mencionasse Tradingsim. Estamos a algumas semanas de implantar uma nova versão do componente de motores do mercado para o nosso simulador de negociação. O que os motores do mercado irá fornecer você é uma lista dos 20 maiores perdedores e vencedores para todos os dias no mercado de ações. Para mim, quando faria meus exames históricos, eu teria dificuldade em identificar quais ações estavam acontecendo em um determinado dia. Os movedores de mercado permitirão que você escolha um dia 6 meses no passado e você pode realmente ver o que as ações quentes foram para o dia. Assim como você pesquisaria e rastrearia os estoques quentes para cada manhã, os motores de mercado fornecem automaticamente esta função para você em dias históricos, para que você possa apenas se concentrar em praticar o dia comercial. 6 Monitorar o calendário de ganhos Um evento que certamente contribuirá para aumentar a volatilidade é o relatório de ganhos. Você vai querer acompanhar quem está no baralho durante a semana, dessa forma você pode começar a monitorar como as ações estão negociando no anúncio de ganhos. EU NÃO ESTOU defendendo que você coloque um comércio antes que os ganhos sejam relatados, porque esta é outra forma de jogo. No entanto, você quer saber antes do tempo, quem é o motorista provável, para que você possa adicioná-los à sua lista de observação. Isso reduzirá a quantidade de pesquisa necessária antes do mercado aberto. Abaixo está uma lista de sites que publicam calendários de ganhos: 7 Foco em um ou dois estoques Concentrando-se em um ou dois títulos é tudo sobre mantê-lo simples. Em todos os exemplos acima, você precisaria digitalizar, assistir e reagir rapidamente em uma base diária para uma série de problemas. Se isso é algo que você sente é demais e você quer se tornar um mestre de algo simples, então procure trocar os mesmos uma ou duas questões todos os dias pode ser a resposta. Ao selecionar um estoque para negociar você tem duas abordagens: (1) selecione as ações mais populares ou (2) escolha suas ações favoritas com base em seu desempenho comercial anterior. 2 dependerá em grande parte das suas próprias preferências comerciais, então cobrirei alguns estoques superiores para o dia de negociação: AAPL (Apple) - alto volume e excelente ação de preço. A popularidade da empresa transferiu para a popularidade dos estoques na comunidade comercial SampP 500 Spiders - Embora este não seja um estoque, mas um ETF que segue o índice SampP, o volume é enorme e fornece os meios para você trocar o índice sem Negociação de futuros QQQ - anteriormente conhecido como QQQQ tem sido um fã favorito de comerciantes ativos por mais de uma década GOOG (Google) - preciso dizer mais TSLA (Tesla Motors, Inc.) - se você gosta de volatilidade, o estoque se move tão rápido quanto Carros NFLX (Netflix) - o CEO está disposto a tomar decisões ousadas, isso se traduz em balanços de preços significativos no estoque FB (Facebook) - existem poucos estoques que têm comerciantes polarizados tanto quanto o Facebook, acho seguro dizer que eu sou Um pouco tendencioso para o NASDAQ quando se trata de negociar dia. A habilidade do NASDAQ no final dos anos 90 para facilitar o fluxo de pedidos tem em minha mente para sempre carimbado como o índice preferido para os comerciantes ativos. Abaixo estão os benefícios de negociar um ou dois estoques: Aprenda o padrão de negociação Identifique os indicadores técnicos mais adequados para a segurança Menos incêndio Menos trabalho para fazer antes e depois do mercado fechar Em Resumo Existem várias maneiras de selecionar os melhores estoques para você Dia de negócios. Lembre-se que a negociação é uma jornada, então não tente descobrir tudo em um dia. Apenas certifique-se de que sua verificação fornece os meios para trocar estoques de alto volume com base em um sistema de som que sempre o faça dinheiro. Espero que você tenha achado este artigo útil para sua busca de encontrar as melhores ações para o comércio do dia. Se você gostaria de ver como podemos ajudá-lo ainda mais, venha para a Tradingsim e dê uma chance aos nossos motores do mercado. Tenho certeza de que você vai achar útil. Good Luck Trading. - Publicidade relacionada com fontes da foto Al
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